永赢鼎利债券型证券投资基金（C 份额）基金家具而已摘记更新(2024 年第 2                    号)                            编制日历：2024-10-31                   送出日历：2024-11-30       本摘记提供本基金的紧迫信息，是招募证实书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完好的招募证实书等销售文献。  一、家具粗略           永赢鼎利债 基金简称                 基金代码            007692           券           永赢鼎利债 下属基金简称               下属基金代码          007693           券C           永赢基金管                      中国光大银行 基金经管东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      股份有限公司 基金合同收效日   2020-09-18 基金类型      债券型        来回币种            东说念主民币 运作状貌      庸碌绽开式 绽开频率                 每个绽开日 基金司理      谢越         运行担任本基金基金司理的    2021-03-05                      日历                      证券从业日历          2013-11-01 其他            基金合同收效后，畅通 20 个责任日出现基金份额持有东说念主           数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基           金经管东说念主应当在依期诠释中给予裸露；畅通 50 个责任日出现           前述情形的，基金经管东说念主应当按照商定本领圮绝基金合同，且           无需召开基金份额持有东说念主大会。法律规章或中国证监会另有规           定时，从其章程。  二、基金投资与净值发达  （一）投资贪图与投资策略                本基金在灵验为止投资组合风险的前提下，力图为基金 投资贪图             份额持有东说念主获得杰出事迹比较基准的投资酬报。                本基金的投资边界为具有精熟流动性的金融用具，包括             债券（国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期票             据、场所政府债、次级债、可分辩来回可转债的纯债部分、             短期融资券、超短期融资券、政府救助机构债券、政府救助             债券）、钞票救助证券、债券回购、条约入款、依期入款及             其他银行入款、同行存单、货币市集用具以及法律规章或中             国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须稳当中国证监 投资边界             会相干章程。                本基金不投资于股票，也不投资于可窜改债券(可分辩交             易可转债的纯债部分以外)、可交换债券。                如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基             金经管东说念主在推论适当本领后，不错将其纳入投资边界。                基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于             基金钞票的 80%，每个来回日日终保持现款（不含结算备付           金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的           政府债券不低于基金钞票净值的 5%，以备支付基金份额持有           东说念主的赎回款项。             本基金将通过对宏不雅经济运事业况、国度货币计策和财           政计策及本钱市集资金环境的接洽，积极把捏宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略           信用水平，抽象诓骗类属建树策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、息差策略、钞票救助证券投资策略，勤恳           躲闪风险并齐全基金钞票的升值保值。 事迹比较基准      中债-抽象指数（全价）收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征    的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于羼杂           型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募证实书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组结伙产建树图表/区域建树图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期事迹比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表夙昔发达。   三、投本钱基金触及的用度   （一）基金销售相干用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（Y）           率                 Y＜7 日            1.5% 赎回费   注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。   （二）基金运作相干用度   以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别             收费状貌/年费率或金额        收取方   经管费              0.3%               基金经管东说念主和销售机构   托管费              0.1%               基金托管东说念主   销售做事费            0.2%               销售机构   审计用度             20,000.00 元        管帐师事务所   信息裸露费            80,000.00 元        章程裸露报刊   其他用度             基金合同收效后与基金相 -                    关的讼师费、基金份额持                    有东说念主大会用度等不错在基                    金财产中列支的其他费                    用。用度类别详见本基金                    基金合同及招募证实书或                    其更新。   注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票   扣除。 2、所裸露相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个   份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金依期诠释披   露为准。   （三）基金运作抽象用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在持随机刻，投资者需开销的运作费率如下   表：                基金运作抽象费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报裸露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教唆 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证实书》等销 售文献。    本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、经管风险、 操格调险、合规性风险、本基金专有的风险过甚他风险。本基金专有的风险 有： 将融会专科接洽上风，加强对市集和债券类家具的深切接洽，接续优化组合配 置，认为止特定风险。 赎回的法子以鄙俗多数赎回，因此在多数赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存 在不可实时赎回份额的风险。 其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权力。与股票和 一般债券不同，钞票救助证券不是对某一设想实体的利益条目权，而是对基础 钞票池所产生的现款流和剩余权力的条目权，是一种以钞票信用为救助的证 券，所濒临的风险主要包括来回结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来回不活跃导致的流动性风险 等，由此可能形成基金财产耗费。 （二）紧迫教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金经管东说念主依照恪称包袱、真挚信用、严慎勤勉的原则经管和诓骗基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主。    各方当事东说念主快乐，因基金合同而产生的或与基金合同掂量的一切争议，如 经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济生意仲裁委 员会，凭证提交仲裁时该会的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁 决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有阻挡力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁 用度、讼师用度由败诉方承担。    基金家具而已摘记信息发生要害变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息， 敬请同期平和基金经管东说念主发布的相干临时公告等。 五、其他而已查询状貌    以下而已详见基金经管东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管条约、招募证实书   ● 依期诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及掂量状貌   ● 其他紧迫而已 六、其他情况证实   无。