证券代码：300511       证券简称：雪榕生物      公告编号：2025-084 债券代码：123056       债券简称：雪榕转债               上海雪榕生物科技股份有限公司               对于提前赎回雪榕转债的公告    本公司及董事会整体成员保证信息浮现内容的信得过、准确和齐全，莫得 失实记录、误导性申诉或紧要遗漏。   杰出指示： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“雪榕转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深 交所”）摘牌。特提醒“雪榕转债”合手有东说念主属目在限期内转股。债券合手有东说念主合手有 的“雪榕转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前消除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳妥性责罚要求的，不可将所合手“雪榕转债”调理为股票，特提请投资者关心不 能转股的风险。 榕转债”，将按照 100.93 元/张的价钱强制赎回，因当今“雪榕转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各异，若被强制赎回，可能面对大额投资亏欠，杰出提 醒“雪榕转债”合手有东说念主属目在限期内转股。   自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，上海雪榕生物科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于“雪榕转债”当 期转股价钱（即 4.10 元/股）的 120%（即 4.92 元/股），凭据《深圳证券往复所 上市公司自律监管结合第 15 号——可调理公司债券》等关连限定以及《公司创 业板公树立行可调理公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中 有条件赎回要求的关连商定，已触发“雪榕转债”有条件赎回要求。   公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“雪榕转债”的议案》，纠合当前市集及公司自己情况，经过详细考 虑，公司董事会决定本次诈骗“雪榕转债”的提前赎回权益，并授权公司责罚层 及关连部门隆重后续“雪榕转债”赎回的沿路关连事宜。现将提前赎回“雪榕转 债”的考虑事项公告如下。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634 号文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公树立行了 5,850,000 张可转债，每张面值 为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 585,000,000.00 元。本次公树立行的可 转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动废弃优先配 售部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 58,500 万元的部分由主承销商包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上[2020]637 号”文情愿，公司 58,500 万元可转债于 2020 年 7 月 24 日起在深交所挂牌往复，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。   （三）可转债转股期   凭据《召募讲解书》的关连限定，本次刊行的可转债转股期为自愿行已矣之 日（2020 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个往畴昔（2021 年 1 月 4 日）起至 可调理公司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。   （四）可转债转股价钱的调治情况 编号：2021-050）、               （公告编号：2021-051），             《对于雪榕转债转股价钱调治的公告》 凭据《召募讲解书》以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的考虑限定，“雪 榕转债”转股价钱由 11.89 元/股调治为 11.77 元/股，调治后的转股价钱自 2021 年 5 月 14 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见关连公告。 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分适度性股票 回购刊出股份占公司总股本比例较小，经蓄意，“雪榕转债”的转股价钱不作调治， 转股价钱仍为 11.77 元/股。具体内容详见关连公告。 告编号：2022-019），经中国证券监督责罚委员会《对于情愿上海雪榕生物科技 股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可【2021】881 号）同 意，公司向 11 名特定对象刊行东说念主民币凡俗股（A 股）65,676,567 股，关连股份 于 2022 年 3 月 21 日在深圳证券往复所上市。凭据《召募讲解书》以及中国证监 会对于可调理公司债券刊行的考虑限定，“雪榕转债”转股价钱由 11.77 元/股调治 为 11.03 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 3 月 21 日起奏效。具体内容详见相 关公告。 告》（公告编号：2022-076）、《对于雪榕转债转股价钱调治的公告》（公告编 号：2022-077），凭据《召募讲解书》以及中国证监会对于可调理公司债券刊行 的考虑限定，“雪榕转债”转股价钱由 11.03 元/股调治为 11.09 元/股，调治后的转 股价钱自 2022 年 7 月 29 日起奏效。具体内容详见关连公告。 告》（公告编号：2023-057）、《对于雪榕转债转股价钱调治的公告》（公告编 号：2023-058），凭据《召募讲解书》以及中国证监会对于可调理公司债券刊行 的考虑限定，“雪榕转债”转股价钱由 11.09 元/股调治为 11.15 元/股，调治后的转 股价钱自 2023 年 7 月 21 日起奏效。具体内容详见关连公告。 的公告》（公告编号：2024-021）。凭据公司《召募讲解书》的关连限定及公司 向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起奏效。具体内 容详见关连公告。 的公告》（公告编号：2024-058）。凭据公司《召募讲解书》的关连限定及公司 向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内 容详见关连公告。 的公告》（公告编号：2024-066）。凭据公司《召募讲解书》的关连限定及公司 向下修正为 4.10 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 26 日起奏效。具体内 容详见关连公告。   二、可调理公司债券有条件赎回要求   （一）有条件赎回要求   转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调理公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在职何通顺三十个往畴昔中至少十五个往畴昔 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；   ②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主合手有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往畴昔 按调治前的转股价钱和收盘价蓄意，调治后的往畴昔按调治后的转股价钱和收盘 价蓄意。   （二）票面利率   “雪榕转债”的票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年   （三）本次有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已简洁自便通顺三十个 往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价钱的 的关连限定，已触发“雪榕转债”的有条件赎回要求。   三、赎回施行安排   （一）赎回价钱止境细目依据   凭据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“雪榕转债”赎回价 格为 100.93 元/张（含税）。蓄意进程如下：   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；   i：指债券过去票面利率（3.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 6 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 10 月 15 日）止的骨子日期天数为 113 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.00%×113/365=0.93 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.93=100.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   收尾赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的全 体“雪榕转债”合手有东说念主。   （三）赎回形式实时候安排 公告，告知“雪榕转债”合手有东说念主本次赎回的关连事项。 日（2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“雪榕转债”。本次赎回 完成后，“雪榕转债”将在深交所摘牌。 年 10 月 22 日为赎回款到达“雪榕转债”合手有东说念主资金账户日，届时“雪榕转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“雪榕转债”合手有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）商量神色   商量机构：上海雪榕生物科技股份有限公司董事会通告办公室   商量地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号   商量考虑东说念主：顾永康、茅丽华   商量电话：021-37198681   传真：021-37198897   四、公司骨子抑遏东说念主、控股激动、合手股 5%以上的激动、董事、监事、高等 责罚东说念主员在赎回条件简洁前的六个月内往复“雪榕转债”的情况   经自查，公司骨子抑遏东说念主、控股激动、合手有 5%以上股份的激动、董事、监 事、高等责罚东说念主员在赎回条件简洁前的六个月内不存在往复“雪榕转债”的情况。   五、其他需讲解的事项 行转股申报。具体转股操作提倡债券合手有东说念主在申报前商量开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往畴昔内屡次申报转股的，将合并蓄意转股数目。可调理 公司债券合手有东说念主苦求调理成的股份须为 1 股的整数倍。转股时不及调理 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的考虑限定，在转股日后的五个往畴昔内以 现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期应计利息。 申报后次一往畴昔上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                      上海雪榕生物科技股份有限公司                                    董 事 会